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富国瑞夏纯债债券A 020519
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 李金柳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0317累计 1.0577净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0317 | 1.0577 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0317 | 1.0577 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0314 | 1.0574 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0313 | 1.0573 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0308 | 1.0568 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0307 | 1.0567 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0308 | 1.0568 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0312 | 1.0572 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0306 | 1.0566 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0304 | 1.0564 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0301 | 1.0561 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0300 | 1.0560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0300 | 1.0560 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0299 | 1.0559 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0297 | 1.0557 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0296 | 1.0556 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0296 | 1.0556 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0294 | 1.0554 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0293 | 1.0553 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0293 | 1.0553 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。