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易方达深证50ETF联接发起式C 020518
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 聂启文 · 跟踪 深证50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4093累计 1.4093净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4093 | 1.4093 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4315 | 1.4315 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4277 | 1.4277 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4502 | 1.4502 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4517 | 1.4517 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4525 | 1.4525 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4977 | 1.4977 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5303 | 1.5303 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5408 | 1.5408 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5381 | 1.5381 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5288 | 1.5288 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5058 | 1.5058 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5098 | 1.5098 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4964 | 1.4964 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5117 | 1.5117 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5264 | 1.5264 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5295 | 1.5295 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5438 | 1.5438 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5402 | 1.5402 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5545 | 1.5545 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。