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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515
指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李沐阳 · 跟踪 新交所泛东南亚科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9981累计 0.9981净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9981 | 0.9981 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9964 | 0.9964 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9966 | 0.9966 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0044 | 1.0044 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9947 | 0.9947 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9911 | 0.9911 | −1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0028 | 1.0028 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0039 | 1.0039 | −1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0188 | 1.0188 | −1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0353 | 1.0353 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0320 | 1.0320 | +0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0222 | 1.0222 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0141 | 1.0141 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0212 | 1.0212 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0225 | 1.0225 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0314 | 1.0314 | −2.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0544 | 1.0544 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0559 | 1.0559 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0539 | 1.0539 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0602 | 1.0602 | −1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。