返回基金中心
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512
QDII-FOF · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0393累计 1.0393净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0393 | 1.0393 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0394 | 1.0394 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0398 | 1.0398 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0402 | 1.0402 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0389 | 1.0389 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0390 | 1.0390 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0393 | 1.0393 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0413 | 1.0413 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0415 | 1.0415 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0420 | 1.0420 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0422 | 1.0422 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0427 | 1.0427 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0439 | 1.0439 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0447 | 1.0447 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0452 | 1.0452 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0455 | 1.0455 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0469 | 1.0469 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0479 | 1.0479 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0487 | 1.0487 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0493 | 1.0493 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。