返回基金中心
金鹰科技致远混合C 020511
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 陈颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3289累计 1.3289净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3289 | 1.3289 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3787 | 1.3787 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3855 | 1.3855 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3694 | 1.3694 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3946 | 1.3946 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3903 | 1.3903 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4172 | 1.4172 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4473 | 1.4473 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4104 | 1.4104 | −4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4798 | 1.4798 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5225 | 1.5225 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5151 | 1.5151 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4924 | 1.4924 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4706 | 1.4706 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4471 | 1.4471 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4532 | 1.4532 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4300 | 1.4300 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4375 | 1.4375 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4207 | 1.4207 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4207 | 1.4207 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。