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嘉实活期宝货币E 020509
货币型-普通货币 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥、杨兆宇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2327 | 0.8570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2358 | 0.8580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2324 | 0.8580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2312 | 0.8600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2312 | 0.8620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2304 | 0.8650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2422 | 0.8670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2357 | 0.8650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2357 | 0.8890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2357 | 0.9200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2357 | 0.9140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2357 | 0.9140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2357 | 0.9130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2378 | 0.9120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2809 | 0.9120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2944 | 0.8850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2256 | 0.8460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2341 | 0.8530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2341 | 0.8490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2341 | 0.8460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。