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嘉实债券C 020508
债券型-混合一级 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2729累计 1.4524净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2729 | 1.4524 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2752 | 1.4547 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2741 | 1.4536 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2758 | 1.4553 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2778 | 1.4573 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2773 | 1.4568 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2833 | 1.4628 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2885 | 1.4680 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2901 | 1.4696 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2908 | 1.4703 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2911 | 1.4706 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2882 | 1.4677 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2887 | 1.4682 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2862 | 1.4657 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2864 | 1.4659 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2863 | 1.4658 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2903 | 1.4698 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2913 | 1.4708 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2908 | 1.4703 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2923 | 1.4718 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。