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中银证券鸿安债券C 020507
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 余亮、王玉玺申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0220累计 1.0220净值日期 2026-07-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0219 | 1.0219 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0218 | 1.0218 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-29 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-25 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-24 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。