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大成中债3-5年国开债指数D 020505
指数型-固收 · 大成基金 · 基金经理 汪曦 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1480累计 1.2100净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1480 | 1.2100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1480 | 1.2100 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1473 | 1.2093 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1470 | 1.2090 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1461 | 1.2081 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1457 | 1.2077 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1459 | 1.2079 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1469 | 1.2089 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1457 | 1.2077 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1458 | 1.2078 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1452 | 1.2072 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1451 | 1.2071 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1449 | 1.2069 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1447 | 1.2067 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1444 | 1.2064 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1443 | 1.2063 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1440 | 1.2060 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1438 | 1.2058 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1436 | 1.2056 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1438 | 1.2058 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。