返回基金中心
中信保诚稳鑫债券D 020504
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨穆彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2196累计 1.2196净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2196 | 1.2196 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2192 | 1.2192 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2170 | 1.2170 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2155 | 1.2155 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2162 | 1.2162 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2196 | 1.2196 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2175 | 1.2175 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2186 | 1.2186 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2165 | 1.2165 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2163 | 1.2163 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2153 | 1.2153 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2146 | 1.2146 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2132 | 1.2132 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2130 | 1.2130 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2125 | 1.2125 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2120 | 1.2120 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2121 | 1.2121 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2128 | 1.2128 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2130 | 1.2130 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。