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汇丰晋信新动力混合C 020503

混合型-偏股 · 汇丰晋信基金 · 基金经理闵良超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0221累计 2.0221净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.0221	2.0221	−0.70%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.0363	2.0363	−1.23%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.0616	2.0616	−0.47%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.0713	2.0713	+0.80%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.0549	2.0549	−0.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0705	2.0705	+1.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0497	2.0497	+0.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0430	2.0430	−1.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.0667	2.0667	−1.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.0920	2.0920	−0.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1078	2.1078	−0.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1089	2.1089	+0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1087	2.1087	+0.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.0901	2.0901	−0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.0969	2.0969	−0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1016	2.1016	−1.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1242	2.1242	+0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1195	2.1195	−1.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1467	2.1467	−1.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1685	2.1685	+0.47%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。