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华泰柏瑞稳本增利债券C 020502
债券型-混合二级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 金佳琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0136累计 1.0902净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0136 | 1.0902 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0175 | 1.0941 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0179 | 1.0945 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0211 | 1.0977 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0235 | 1.1001 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0224 | 1.0990 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0284 | 1.1050 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0323 | 1.1089 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0327 | 1.1093 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0322 | 1.1088 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0311 | 1.1077 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0279 | 1.1045 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0289 | 1.1055 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0256 | 1.1022 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0252 | 1.1018 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0258 | 1.1024 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0273 | 1.1039 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0284 | 1.1050 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0280 | 1.1046 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0281 | 1.1047 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。