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广发中证港股通非银ETF发起式联接A 020500
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 罗国庆 · 跟踪 中证港股通非银行金融主题人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4078累计 1.4839净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4078 | 1.4839 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4052 | 1.4813 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3975 | 1.4736 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4428 | 1.5189 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4480 | 1.5241 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4405 | 1.5166 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4723 | 1.5484 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4826 | 1.5587 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4908 | 1.5669 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4878 | 1.5639 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4799 | 1.5560 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4745 | 1.5506 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4809 | 1.5570 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4789 | 1.5550 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4954 | 1.5715 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4940 | 1.5701 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5122 | 1.5883 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5144 | 1.5905 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5167 | 1.5928 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5411 | 1.6172 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。