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安信均衡增长混合A 020497
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 黎志军申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2797累计 1.2797净值日期 2026-07-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2797 | 1.2797 | +1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2592 | 1.2592 | −2.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.2977 | 1.2977 | −0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.3101 | 1.3101 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.2998 | 1.2998 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.2912 | 1.2912 | −1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.3126 | 1.3126 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.3083 | 1.3083 | +0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.2966 | 1.2966 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.3205 | 1.3205 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.3396 | 1.3396 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.3314 | 1.3314 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.3213 | 1.3213 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.3418 | 1.3418 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3249 | 1.3249 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.3268 | 1.3268 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.3200 | 1.3200 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.3587 | 1.3587 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.3574 | 1.3574 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.3418 | 1.3418 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。