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富达悦享红利优选混合A 020493
混合型-偏股 · 富达基金(中国) · 基金经理 聂毅翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9314累计 1.0034净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9314 | 1.0034 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9537 | 1.0257 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9720 | 1.0440 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9765 | 1.0485 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9908 | 1.0628 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9924 | 1.0644 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0044 | 1.0764 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0059 | 1.0779 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9954 | 1.0674 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0234 | 1.0954 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0473 | 1.1193 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0520 | 1.1240 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0539 | 1.1259 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0454 | 1.1174 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0331 | 1.1051 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0384 | 1.1104 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0287 | 1.1007 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0351 | 1.1071 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0366 | 1.1086 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0530 | 1.1250 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。