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万家医药量化选股混合发起式A 020491
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 尹航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0946累计 1.0946净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0946 | 1.0946 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1048 | 1.1048 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1143 | 1.1143 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1221 | 1.1221 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1346 | 1.1346 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1268 | 1.1268 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1548 | 1.1548 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1290 | 1.1290 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1305 | 1.1305 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1351 | 1.1351 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1684 | 1.1684 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1603 | 1.1603 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1599 | 1.1599 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1287 | 1.1287 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1201 | 1.1201 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1182 | 1.1182 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1118 | 1.1118 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1176 | 1.1176 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0924 | 1.0924 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1117 | 1.1117 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。