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华富成长企业精选股票C 020487
股票型 · 华富基金 · 基金经理 邓翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9590累计 0.9590净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9590 | 0.9590 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9856 | 0.9856 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0038 | 1.0038 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9996 | 0.9996 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0358 | 1.0358 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0430 | 1.0430 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0627 | 1.0627 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0789 | 1.0789 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0743 | 1.0743 | −5.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1402 | 1.1402 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1682 | 1.1682 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1474 | 1.1474 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1524 | 1.1524 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1451 | 1.1451 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1208 | 1.1208 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1346 | 1.1346 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1055 | 1.1055 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0887 | 1.0887 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0804 | 1.0804 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0939 | 1.0939 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。