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华富智慧城市灵活配置混合C 020486
混合型-灵活 · 华富基金 · 基金经理 王羿伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8562累计 0.8562净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8562 | 0.8562 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8274 | 0.8274 | −3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8612 | 0.8612 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8729 | 0.8729 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8604 | 0.8604 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8915 | 0.8915 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9133 | 0.9133 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9278 | 0.9278 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9051 | 0.9051 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8862 | 0.8862 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8594 | 0.8594 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8632 | 0.8632 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8559 | 0.8559 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8564 | 0.8564 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8466 | 0.8466 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8698 | 0.8698 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8767 | 0.8767 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8903 | 0.8903 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9024 | 0.9024 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8975 | 0.8975 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。