返回基金中心
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 中证全指软件开发指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9485累计 0.9485净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9485 | 0.9485 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9511 | 0.9511 | +3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9167 | 0.9167 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9375 | 0.9375 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9473 | 0.9473 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9375 | 0.9375 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9550 | 0.9550 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9739 | 0.9739 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9890 | 0.9890 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9732 | 0.9732 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9591 | 0.9591 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9414 | 0.9414 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9488 | 0.9488 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9453 | 0.9453 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9526 | 0.9526 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9461 | 0.9461 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9656 | 0.9656 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9723 | 0.9723 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9847 | 0.9847 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9898 | 0.9898 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。