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中欧中证芯片产业指数发起C 020483
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 中证芯片产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4954累计 2.4954净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.4954 | 2.4954 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.5034 | 2.5034 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.5480 | 2.5480 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.6324 | 2.6324 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6376 | 2.6376 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6953 | 2.6953 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7031 | 2.7031 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8082 | 2.8082 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8910 | 2.8910 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8739 | 2.8739 | −4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9985 | 2.9985 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0738 | 3.0738 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0812 | 3.0812 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0547 | 3.0547 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0453 | 3.0453 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9425 | 2.9425 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9605 | 2.9605 | +4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8418 | 2.8418 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7934 | 2.7934 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8444 | 2.8444 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。