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国投瑞银顺悦债券D 020479
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃、李鸥申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0428累计 1.0428净值日期 2024-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | 1.0428 | 1.0428 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-30 | 1.0427 | 1.0427 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-27 | 1.0420 | 1.0420 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-26 | 1.0417 | 1.0417 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-25 | 1.0415 | 1.0415 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-24 | 1.0413 | 1.0413 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-23 | 1.0411 | 1.0411 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-20 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-19 | 1.0405 | 1.0405 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-18 | 1.0402 | 1.0402 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-13 | 1.0390 | 1.0390 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-12 | 1.0387 | 1.0387 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-11 | 1.0385 | 1.0385 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-10 | 1.0381 | 1.0381 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-09 | 1.0378 | 1.0378 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-06 | 1.0370 | 1.0370 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-05 | 1.0368 | 1.0368 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-04 | 1.0365 | 1.0365 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-03 | 1.0363 | 1.0363 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-02 | 1.0360 | 1.0360 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。