返回基金中心
中欧中证芯片产业指数发起A 020478
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 中证芯片产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6499累计 2.6499净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.6499 | 2.6499 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6551 | 2.6551 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7132 | 2.7132 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7210 | 2.7210 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8266 | 2.8266 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9100 | 2.9100 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8928 | 2.8928 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0181 | 3.0181 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0938 | 3.0938 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1013 | 3.1013 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0746 | 3.0746 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0651 | 3.0651 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9615 | 2.9615 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9797 | 2.9797 | +4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8602 | 2.8602 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8114 | 2.8114 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8628 | 2.8628 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9021 | 2.9021 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9168 | 2.9168 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9349 | 2.9349 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。