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泰康半导体量化选股股票发起式C 020477
股票型 · 泰康基金 · 基金经理 袁帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6706累计 2.6706净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.6706 | 2.6706 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7417 | 2.7417 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7514 | 2.7514 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8166 | 2.8166 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8253 | 2.8253 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9501 | 2.9501 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0388 | 3.0388 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0211 | 3.0211 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1479 | 3.1479 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2202 | 3.2202 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2214 | 3.2214 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1980 | 3.1980 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1835 | 3.1835 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0771 | 3.0771 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0971 | 3.0971 | +4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9672 | 2.9672 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9224 | 2.9224 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9664 | 2.9664 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0082 | 3.0082 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0222 | 3.0222 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。