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泰康半导体量化选股股票发起式A 020476
股票型 · 泰康基金 · 基金经理 袁帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6449累计 2.6449净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6449 | 2.6449 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.6965 | 2.6965 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7683 | 2.7683 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7780 | 2.7780 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8438 | 2.8438 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8525 | 2.8525 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9783 | 2.9783 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0677 | 3.0677 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0498 | 3.0498 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1777 | 3.1777 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2507 | 3.2507 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2518 | 3.2518 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2282 | 3.2282 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2135 | 3.2135 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1060 | 3.1060 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1262 | 3.1262 | +4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9950 | 2.9950 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9497 | 2.9497 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9941 | 2.9941 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0362 | 3.0362 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。