返回基金中心
中欧产业优选混合A 020474
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 叶培培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0603累计 1.0603净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0603 | 1.0603 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0538 | 1.0538 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0719 | 1.0719 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0609 | 1.0609 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0575 | 1.0575 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0539 | 1.0539 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0513 | 1.0513 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0577 | 1.0577 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0670 | 1.0670 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0740 | 1.0740 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0736 | 1.0736 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0756 | 1.0756 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0741 | 1.0741 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0948 | 1.0948 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0889 | 1.0889 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1007 | 1.1007 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1092 | 1.1092 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1409 | 1.1409 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1544 | 1.1544 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1395 | 1.1395 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。