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长城半导体混合发起式C 020470
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 杨维维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8271累计 2.8271净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.8271 | 2.8271 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.9270 | 2.9270 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.0415 | 3.0415 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0420 | 3.0420 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1071 | 3.1071 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1248 | 3.1248 | −4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2711 | 3.2711 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4092 | 3.4092 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3938 | 3.3938 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5462 | 3.5462 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5980 | 3.5980 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5997 | 3.5997 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5831 | 3.5831 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5764 | 3.5764 | +4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4277 | 3.4277 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4125 | 3.4125 | +4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2624 | 3.2624 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2190 | 3.2190 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2356 | 3.2356 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2714 | 3.2714 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。