返回基金中心
长城半导体混合发起式A 020469
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 杨维维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1563累计 3.1563净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.1563 | 3.1563 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1742 | 3.1742 | −4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3224 | 3.3224 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4627 | 3.4627 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4470 | 3.4470 | −4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6015 | 3.6015 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6541 | 3.6541 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6557 | 3.6557 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6388 | 3.6388 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6318 | 3.6318 | +4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4807 | 3.4807 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4653 | 3.4653 | +4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3128 | 3.3128 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2687 | 3.2687 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2854 | 3.2854 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3216 | 3.3216 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3591 | 3.3591 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3859 | 3.3859 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.4481 | 3.4481 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.3669 | 3.3669 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。