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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证中央企业红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2980累计 1.4430净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2980 | 1.4430 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2904 | 1.4354 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2859 | 1.4309 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2847 | 1.4297 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2656 | 1.4106 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2537 | 1.3987 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2568 | 1.4018 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2575 | 1.4025 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2553 | 1.4003 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2636 | 1.4086 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2700 | 1.4150 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2565 | 1.4015 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2567 | 1.4017 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2625 | 1.4025 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2642 | 1.4042 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2717 | 1.4117 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2756 | 1.4156 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2867 | 1.4267 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2925 | 1.4325 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2780 | 1.4180 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。