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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证中央企业红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2993累计 1.4443净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2993 | 1.4443 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2927 | 1.4377 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3170 | 1.4620 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3076 | 1.4526 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2999 | 1.4449 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2954 | 1.4404 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2942 | 1.4392 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2748 | 1.4198 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2628 | 1.4078 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2659 | 1.4109 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2666 | 1.4116 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2644 | 1.4094 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2728 | 1.4178 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2791 | 1.4241 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2655 | 1.4105 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2657 | 1.4107 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2716 | 1.4116 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2732 | 1.4132 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2808 | 1.4208 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2847 | 1.4247 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。