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招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 房俊一 · 跟踪 中证半导体产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1077累计 3.1077净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.1077 | 3.1077 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.1229 | 3.1229 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.1187 | 3.1187 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.2178 | 3.2178 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2024 | 3.2024 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2222 | 3.2222 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2379 | 3.2379 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3443 | 3.3443 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4364 | 3.4364 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4341 | 3.4341 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5803 | 3.5803 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6568 | 3.6568 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6619 | 3.6619 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6863 | 3.6863 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6995 | 3.6995 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5901 | 3.5901 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5958 | 3.5958 | +4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4386 | 3.4386 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3399 | 3.3399 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3842 | 3.3842 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。