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华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 020461
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 中证国有企业红利指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1314累计 1.1314净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1314 | 1.1314 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1260 | 1.1260 | +0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1161 | 1.1161 | +1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1040 | 1.1040 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1044 | 1.1044 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1086 | 1.1086 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1089 | 1.1089 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1166 | 1.1166 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1158 | 1.1158 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1063 | 1.1063 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1082 | 1.1082 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1126 | 1.1126 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1184 | 1.1184 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1259 | 1.1259 | −1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1417 | 1.1417 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1442 | 1.1442 | +0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1372 | 1.1372 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1237 | 1.1237 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1335 | 1.1335 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。