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平安医药精选股票A 020458
股票型 · 平安基金 · 基金经理 周思聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5066累计 1.5066净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5066 | 1.5066 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5500 | 1.5500 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5806 | 1.5806 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6034 | 1.6034 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6088 | 1.6088 | −4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6918 | 1.6918 | +3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6394 | 1.6394 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6145 | 1.6145 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6265 | 1.6265 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6967 | 1.6967 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6812 | 1.6812 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6896 | 1.6896 | +5.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5962 | 1.5962 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5952 | 1.5952 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5827 | 1.5827 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5844 | 1.5844 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6091 | 1.6091 | +4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5436 | 1.5436 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5727 | 1.5727 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6074 | 1.6074 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。