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平安上证红利低波动指数A 020456
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 王郧 · 跟踪 上证红利低波动指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1315累计 1.1775净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1315 | 1.1775 | +1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1150 | 1.1610 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1178 | 1.1638 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1069 | 1.1529 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0918 | 1.1378 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0922 | 1.1382 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0951 | 1.1411 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0935 | 1.1395 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0974 | 1.1434 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0978 | 1.1438 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0945 | 1.1405 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0958 | 1.1418 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0983 | 1.1443 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1043 | 1.1503 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1130 | 1.1590 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1091 | 1.1551 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1204 | 1.1664 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1172 | 1.1622 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1119 | 1.1569 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1017 | 1.1467 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。