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博时裕昂纯债债券C 020454
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李俏、李田田申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0837累计 1.1217净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0837 | 1.1217 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0834 | 1.1214 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0828 | 1.1208 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0818 | 1.1198 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0819 | 1.1199 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0831 | 1.1211 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0821 | 1.1201 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0827 | 1.1207 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0809 | 1.1189 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0808 | 1.1188 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0799 | 1.1179 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0794 | 1.1174 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0787 | 1.1167 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0786 | 1.1166 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0784 | 1.1164 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0782 | 1.1162 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0781 | 1.1161 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0785 | 1.1165 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0786 | 1.1166 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0785 | 1.1165 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。