返回基金中心
易米远见价值一年定开混合A 020442
混合型-偏股 · 易米基金 · 基金经理 魏鑫申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4957累计 2.0957净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4957 | 2.0957 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5547 | 2.1547 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6408 | 2.2408 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6621 | 2.2621 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5530 | 2.1530 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5696 | 2.1696 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.5962 | 2.1962 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.6074 | 2.2074 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.6223 | 2.2223 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.5982 | 2.1982 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.4864 | 2.0864 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.6400 | 2.2400 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.6545 | 2.2545 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 2.0639 | 2.6639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 2.1030 | 2.7030 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 2.2943 | 2.8943 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 2.1726 | 2.7726 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.9620 | 2.5620 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.6884 | 2.2884 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-11 | 1.6952 | 2.2952 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。