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上银聚泽益债券A 020432
债券型-中短债 · 上银基金 · 基金经理 葛沁沁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0372累计 1.0622净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0372 | 1.0622 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0371 | 1.0621 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0355 | 1.0605 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0348 | 1.0598 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0346 | 1.0596 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0346 | 1.0596 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0345 | 1.0595 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0342 | 1.0592 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0316 | 1.0566 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0315 | 1.0565 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0309 | 1.0559 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0305 | 1.0555 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0303 | 1.0553 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0302 | 1.0552 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0302 | 1.0552 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0295 | 1.0545 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0295 | 1.0545 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0294 | 1.0544 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0294 | 1.0544 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0294 | 1.0544 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。