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华安景气回报混合发起式C 020431
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 金拓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8557累计 0.8557净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8557 | 0.8557 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8935 | 0.8935 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9083 | 0.9083 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8943 | 0.8943 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9221 | 0.9221 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9306 | 0.9306 | −5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9893 | 0.9893 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0047 | 1.0047 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0009 | 1.0009 | −6.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0656 | 1.0656 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0930 | 1.0930 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0784 | 1.0784 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0783 | 1.0783 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0685 | 1.0685 | +4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0266 | 1.0266 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0245 | 1.0245 | +5.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9715 | 0.9715 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9648 | 0.9648 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9600 | 0.9600 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9841 | 0.9841 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。