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华安景气回报混合发起式A 020430
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 金拓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8646累计 0.8646净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8646 | 0.8646 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9027 | 0.9027 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9177 | 0.9177 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9035 | 0.9035 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9316 | 0.9316 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9402 | 0.9402 | −5.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9994 | 0.9994 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0149 | 1.0149 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0111 | 1.0111 | −6.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0763 | 1.0763 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1040 | 1.1040 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0893 | 1.0893 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0891 | 1.0891 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0792 | 1.0792 | +4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0369 | 1.0369 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0348 | 1.0348 | +5.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9812 | 0.9812 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9745 | 0.9745 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9696 | 0.9696 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9939 | 0.9939 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。