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华安先进制造混合发起式C 020429
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 熊哲颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8490累计 0.8490净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8451 | 0.8451 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8490 | 0.8490 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8673 | 0.8673 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8601 | 0.8601 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8896 | 0.8896 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8935 | 0.8935 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8958 | 0.8958 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9214 | 0.9214 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9304 | 0.9304 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9332 | 0.9332 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9324 | 0.9324 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9258 | 0.9258 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9113 | 0.9113 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9009 | 0.9009 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8990 | 0.8990 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9116 | 0.9116 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9091 | 0.9091 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9181 | 0.9181 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9389 | 0.9389 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9444 | 0.9444 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。