返回基金中心
中信建投景源债券A 020426
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 李照男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0275累计 1.0475净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0280 | 1.0480 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0275 | 1.0475 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0276 | 1.0476 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0271 | 1.0471 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0270 | 1.0470 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0262 | 1.0462 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0255 | 1.0455 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0256 | 1.0456 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0264 | 1.0464 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0256 | 1.0456 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0259 | 1.0459 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0252 | 1.0452 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0251 | 1.0451 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0247 | 1.0447 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0244 | 1.0444 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0239 | 1.0439 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0239 | 1.0439 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0237 | 1.0437 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0234 | 1.0434 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0233 | 1.0433 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。