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方正富邦致盛混合C 020425
混合型-偏股 · 方正富邦基金 · 基金经理 汤戈申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3267累计 1.3267净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3267 | 1.3267 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3649 | 1.3649 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3634 | 1.3634 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3798 | 1.3798 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4120 | 1.4120 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4412 | 1.4412 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4648 | 1.4648 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4590 | 1.4590 | −6.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5560 | 1.5560 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6025 | 1.6025 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6057 | 1.6057 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6220 | 1.6220 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6136 | 1.6136 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5720 | 1.5720 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5685 | 1.5685 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5258 | 1.5258 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5287 | 1.5287 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5216 | 1.5216 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5587 | 1.5587 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5878 | 1.5878 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。