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方正富邦致盛混合A 020424
混合型-偏股 · 方正富邦基金 · 基金经理 汤戈申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3060累计 1.3060净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3060 | 1.3060 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3546 | 1.3546 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3935 | 1.3935 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3920 | 1.3920 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4087 | 1.4087 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4415 | 1.4415 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4712 | 1.4712 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4952 | 1.4952 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4893 | 1.4893 | −6.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5881 | 1.5881 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6356 | 1.6356 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6389 | 1.6389 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6554 | 1.6554 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6469 | 1.6469 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6044 | 1.6044 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6007 | 1.6007 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5571 | 1.5571 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5601 | 1.5601 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5527 | 1.5527 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5905 | 1.5905 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。