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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 020422
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 司帆 · 跟踪 中证港股通内地金融港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8203累计 1.8203净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8203 | 1.8203 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8148 | 1.8148 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8354 | 1.8354 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8381 | 1.8381 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8141 | 1.8141 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8031 | 1.8031 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8348 | 1.8348 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8264 | 1.8264 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8251 | 1.8251 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8394 | 1.8394 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8362 | 1.8362 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8436 | 1.8436 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8469 | 1.8469 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8263 | 1.8263 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8261 | 1.8261 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8287 | 1.8287 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8259 | 1.8259 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8616 | 1.8616 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8549 | 1.8549 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8639 | 1.8639 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。