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鹏华永兴债券 020421
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 吴国杰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0359累计 1.0652净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0359 | 1.0652 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0347 | 1.0640 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0350 | 1.0643 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0342 | 1.0635 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0339 | 1.0632 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0332 | 1.0625 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0329 | 1.0622 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0330 | 1.0623 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0335 | 1.0628 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0329 | 1.0622 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0328 | 1.0621 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0324 | 1.0617 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0324 | 1.0617 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0321 | 1.0614 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0319 | 1.0612 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0314 | 1.0607 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0313 | 1.0606 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0311 | 1.0604 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0309 | 1.0602 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0308 | 1.0601 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。