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农银先进制造混合A 020416
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 高晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5066累计 1.5066净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5066 | 1.5066 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5260 | 1.5260 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5875 | 1.5875 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6149 | 1.6149 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6083 | 1.6083 | −4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6911 | 1.6911 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7356 | 1.7356 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7334 | 1.7334 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7409 | 1.7409 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7407 | 1.7407 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6992 | 1.6992 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7023 | 1.7023 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6506 | 1.6506 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6369 | 1.6369 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6550 | 1.6550 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6662 | 1.6662 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6777 | 1.6777 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6838 | 1.6838 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7025 | 1.7025 | +4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6349 | 1.6349 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。