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中信保诚优质纯债债券I 020414
债券型-混合一级 · 中信保诚基金 · 基金经理 郑义萨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0831累计 1.1941净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0831 | 1.1941 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0765 | 1.1875 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0906 | 1.2016 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0876 | 1.1986 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0982 | 1.2092 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1067 | 1.2177 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1088 | 1.2198 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1159 | 1.2269 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1295 | 1.2405 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1289 | 1.2399 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1288 | 1.2398 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1269 | 1.2379 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1176 | 1.2286 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1175 | 1.2285 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1137 | 1.2247 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1143 | 1.2253 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1131 | 1.2241 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1224 | 1.2334 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1269 | 1.2379 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1301 | 1.2411 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。