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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 020411
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 刘庭宇 · 跟踪 中证沪深港黄金产业股票指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7246累计 1.7246净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7246 | 1.7246 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7642 | 1.7642 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7450 | 1.7450 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8018 | 1.8018 | +4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7233 | 1.7233 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7640 | 1.7640 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7386 | 1.7386 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7190 | 1.7190 | −4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8023 | 1.8023 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8774 | 1.8774 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8869 | 1.8869 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9122 | 1.9122 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9462 | 1.9462 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9220 | 1.9220 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0014 | 2.0014 | +3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9379 | 1.9379 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9760 | 1.9760 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9860 | 1.9860 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0448 | 2.0448 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0688 | 2.0688 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。