返回基金中心
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡、查惠俐 · 跟踪 中证油气产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4215累计 1.4215净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4215 | 1.4215 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4259 | 1.4259 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3815 | 1.3815 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3712 | 1.3712 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3924 | 1.3924 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3956 | 1.3956 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3951 | 1.3951 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4163 | 1.4163 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4397 | 1.4397 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4112 | 1.4112 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4015 | 1.4015 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3977 | 1.3977 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4058 | 1.4058 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4060 | 1.4060 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4187 | 1.4187 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4506 | 1.4506 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4696 | 1.4696 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4515 | 1.4515 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4114 | 1.4114 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4286 | 1.4286 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。