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国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡、查惠俐 · 跟踪 中证油气产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3655累计 1.3655净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3655 | 1.3655 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3653 | 1.3653 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4240 | 1.4240 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4079 | 1.4079 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3888 | 1.3888 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4293 | 1.4293 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4337 | 1.4337 | +3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3890 | 1.3890 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3786 | 1.3786 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4000 | 1.4000 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4031 | 1.4031 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4026 | 1.4026 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4240 | 1.4240 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4475 | 1.4475 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4188 | 1.4188 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4090 | 1.4090 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4053 | 1.4053 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4134 | 1.4134 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4135 | 1.4135 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4263 | 1.4263 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。