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中银港股通医药混合发起C 020398
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 王方舟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3241累计 1.3241净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3241 | 1.3241 | −2.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3646 | 1.3646 | −2.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4052 | 1.4052 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4188 | 1.4188 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4077 | 1.4077 | −7.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5162 | 1.5162 | +3.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4612 | 1.4612 | +3.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4079 | 1.4079 | −1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4337 | 1.4337 | −4.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4940 | 1.4940 | +1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4745 | 1.4745 | −1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5022 | 1.5022 | +7.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4036 | 1.4036 | +1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3808 | 1.3808 | +2.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3521 | 1.3521 | −1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3723 | 1.3723 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3949 | 1.3949 | +3.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3453 | 1.3453 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3633 | 1.3633 | −3.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4090 | 1.4090 | −1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。